비트코인이 10만 달러를 돌파한 가운데 비트코인의 하락 시그널이 조금씩 모이고 있습니다. 추세 전환 시그널은 크게 차트를 통해 보는 시그널과 사회 분위기를 통해 유추할 수 있는 시그널이 있습니다. 오늘은 차트를 통해 유추해 봅시다.

비트코인 최근 차트

 비상 계엄령 당시 나온 차트 모습입니다. 매우 큰 물량이 순식간에 빠져나왔고 매우 깊은 가격까지 뚫린 모습입니다. 국내 거래소에서만 발생했다는 점도 하나의 특징이죠.

 리플의 호가창입니다. 특정 가격에 많은 매수 주문이 쌓여있으면 이를 매수벽이라고 합니다. 엔간한 물량을 던져서는 매수벽을 한 번에 뚫기 어렵죠.

 하지만 최근 업비트에서 각 코인이 다량의 매수벽을 뚫어내는 모습을 보였습니다. 국내 거래소의 한정적인 특징이지만 업비트의 세계 거래소 순위가 꽤 높기 때문에 눈여겨볼 자료입니다.

 이런 시그널을 슬슬 '매수세가 매도세를 버텨내지 못하는 순간들이 나온다' 정도로 볼 수 있습니다. 다만 큰 추세는 상승추세였기 때문에 직접적인 티가 나지 않을 뿐 힘의 균형이 깨지고 있다는 시그널임은 명백합니다.

비트코인 캔들과 거래량

일봉 기준 5일 거래량을 잔뜩 실은 캔들이 위아래로 꼬리가 긴 음봉 형태로 출몰했습니다. 상승장 속에서 비트코인의 가격은 올라가지만 거래량이 줄어드는 형태, 그리고 그 끝에 많은 거래량이 동반된 캔들은 중요한 요소입니다.

거래량이 줄어들며 생긴 긴장이 상승 시 10만 달러 부근에서 큰 거래량과 함께 윗꼬리를 만들고 이후 아랫꼬리까지 만든 모습을 통해 현 가격대가 매수와 매도의 접전이 펼쳐지는 가격이라는 것을 알 수 있습니다.

비트코인 시나리오 예측

위 내용들을 모두 종합해 보았을때 예상할 수 있는 시나리오는 위와 같으며 비트코인 도미넌스가 꽤 하락한 상황에선 비트코인의 가격이 상승해도 알트코인들이 따라온다는 보장을 할 수 없습니다. 

새로운 코인을 탐색하기보다는 '이제는 포지션을 종료할 타이밍'이라고 판단됩니다. 마지막 세부 5파동을 먹기 위해 더 큰 전체 파동의 조정이라는 훨씬 큰 리스크와 싸울 필요가 없기 때문입니다. 쭉 올라 버리면 아쉽게 되는거죠..^-^

결론 : 포지션 정리해야겠다.

<참고 자료>

거래량 읽기

팽이형, 도지형 캔들

최근 비트코인 가격

 불과 며칠 전 비트코인이 사상 최고가를 갱신했습니다. 심지어 일봉 기준 훌륭한 거래량과 함께 깔끔한 봉 마감까지 보여주었습니다. 

 

 약 88,000불의 가격대까지 꽤 높은 상승 폭을 보여주었음에도 하락 반전 시그널이 나오지 않았다는 점을 통해 '아직 안 팔거야' 라는 시장의 분위기를 볼 수 있습니다. 이 말은 지금이 눌림목 구간이라고 해석할 수 있겠습니다. 

 또한 일봉 상대강도지수(RSI)를 통해서 매우 강한 매수세가 들어왔다는 것을 볼 수 있습니다. 매수세가 어느 정도 식기까지 시간이 걸릴 것으로 보입니다.

비트코인 도미넌스

 비트코인 도미넌스는 코인 시장 전체의 자금 중 비트코인의 지분을 퍼센티지로 나타낸 지표입니다.

 21년도 이후로 40%를 머물던 비트코인 도미넌스가 꾸준한 상승을 통해 60%대까지 회복했습니다. 21년도 이전과 같은 60%이지만 현재 비트코인의 가격이 당시보다 약 70% 높다는 점을 통해 코인 시장의 규모가 상당히 커졌다는 점을 알 수 있습니다.

 코로나 시기에 많은 자본이 암호화폐 시장으로 들어오면서 스캠 코인과 무지성 투기가 판을 쳤고 비트코인의 지분이 급격하게 줄었습니다. 현재 도미넌스가 상승하는 모습은 당시 스캠 코인들이 하나둘 정리되고 있으며 점점 건전한 암호화폐 시장이 조성되고 있음을 알 수 있습니다.

 

비트코인 차트 분석

 신고가를 갱신한 차트의 최고점을 예측하기는 불가능합니다. 하지만 우리는 지금까지 전고점을 넘기면 하나의 파동이 완성될 것이라고 생각해 왔습니다. 그렇다면 저점에서부터 한 파동이 어디서 마무리되는가를 판단해 봅시다.

파동의 연장을 고려하면 3파동이 연장된 파동은 1번 파동과 5번 파동이 관계를 가진다고 했습니다. 위 상승파동의 이상적인 고점 구간은 1번 파동이 5번 파동의 38.2%가 되는 약 90,000불 즉, 현재 가격입니다.

1번 시나리오

 큰 거래량과 높은 매수세와 중점을 두었을 때 90,000불 근방에서 엔딩 다이아고날을 그리며 큰 파동 하나를 마무리하는 모습을 생각해 볼 수 있습니다. 엔딩 다이아고날은 특정 가격대에서 횡보하는 모습을 보이며 다른 알트코인의 상승을 불러일으킵니다.

 굳이 엔딩다이아고날이 등장하지 않더라도 캔들에서 하락 반전 시그널이 나올 수 있습니다. 가령 거래량이 많이 실린 윗꼬리가 긴 캔들이라든지 강한 거래량이 동반된 도지형 캔들 등이 나오지 않는지 유심히 보아야 합니다.

2번 시나리오

 만일 90,000불 부근을 강하게 돌파하며 오를 경우, 1번 파동과 5번 파동의 피보나치 비율이 깨지기 때문에 사진 속 파동의 모습으로 보기 어렵습니다. 이때는 시간을 두고 차트를 다시 분석해야 합니다.

 결론적으로 이미 현물을 들고 있다면 하락 시그널이 나올 때까지 팔 필요가 없고 진입한 코인이 없다면 굳이 들어가기에는 위험 부담이 큰 자리라고 볼 수 있습니다.

최근 비트코인 가격

 최근 며칠 비트코인의 흐름이 상승 쐐기형 삼각 수렴을 완성하고 상승 돌파하는 듯한 모습을 보여줬습니다. 몇 가지 눈여겨보아야 할 부분들과 앞으로 어떤 흐름이 이어질지 케이스를 나눠보고 시장흐름도 예측해 봅시다.

쐐기형 삼각형 상승 돌파

 저번 분석의 예측 지점까지 도달했으나 한 가지 특이점이 있습니다. 사진에 표현된 것처럼 상단 추세선에 닿아 많은 거래량과 함께 음봉이 출몰하였습니다. 하지만 다시 음봉의 고가를 넘기고 추세선 사이를 횡보하는 모습을 보니다. 이는 일시적으로라도 매도량을 견뎌냈다는 의미입니다. 캔들 카테고리에서 더 구체적인 원리를 볼 수 있습니다.

 그래서 삼각 수렴 4파동(최근 60,000달러 지점)에서 산 코인 현물이 있다면 굳이 팔 필요가 없다고 볼 수 있습니다. 신고가를 앞에 두고 횡보하는 모습은 암호화폐 시장 내에 현금이 들어오기 좋은 위치이기 때문입니다. 비트코인이 신고가를 갱신하든 말 상관없이 말이죠.

비트코인 단기 대응법

 나는 어떤 알트코인이 괜찮은 차트인지 모르겠고 비트코인만 거래하는데 그냥 가만히 있는 게 나은가요. 라고 한다면 여전히 매도 포지션이 우세합니다.

 사실 추가적인 상승으로 고점을 돌파할 확률이 매우 높은 것은 사실입니다. 앞선 삼각 수렴이 상승 돌파하고 매도량을 소화하는 모습을 보여주었지만 그래도 매매 시 1순위로 보아야 할 것은 얼마나 매력적인 위치(가격)인가 입니다.

 

 패턴의 완성과 함께 손절 라인이 짧고 명확한 가격을 매력적인 가격이라고 합니다. 지금 자리에서 손절 라인을 상단 추세선 혹은 바로 전 고점을 잡을 수 있고 익절 지점은 하단 추세선, 피보나치 0.5 되돌림 비율 등으로 익절/손절 비율을 매우 높게 잡을 수 있습니다. 

 결론적으로 비트코인은 짧은 손절가와 함께 매도 포지션을 진입하는 것이 여전히 정배이고 이젠 업비트-빗썸-바이낸스 등 현물 코인의 차트를 분석해 볼 필요가 있겠습니다.

최근 비트코인 흐름

 최저점에서 올라온 파동이 ABC 3파동을 보여주었기 때문에 지난 분석의 1번 시나리오는 폐기 된다. ABC 3파동만으로 하나의 충격파동을 만들 수 없기 때문이다. 3개의 파동으로 올라오면서 패턴을 만든다면 쐐기형 삼각수렴을 떠올릴 수 있다. 아래에서 리딩다이아고날(상승 쐐기형)이 나온다고 가정해 보자.

 리딩 다이아고날

 상승 파동의 첫 번째 패턴이 리딩다이아고날로 나오는 모습이다. 5파동이 확실히 3파동의 고점을 넘어준다면 확신할 수 있는 패턴이다. 5파동의 끝 지점에서 매도 시그널이 나올 것이다.

큰 수평형 삼각수렴

 지난 분석에도 있었던 시나리오다. 입구 거래량도 상당하고 지속적인 3파동으로 삼각수렴을 만든다면 가장 예쁜 모양이 나올 것이다. 그런데 솔직히 너무 뻔한 것 같아서 오히려 이대로 흘러가지 않을 것 같다는 생각도 든다.

하단 쐐기형 삼각수렴

 아직 충분히 가능한 시나리오이지만 B파동이 A파동을 꽤 큰 비율로 되돌렸다. 상승의 힘이 완전히 죽지 않았다는 의미이다. 수평형 삼각수렴보다 매수, 매도 타점 잡기가 어렵고 많은 변형이 가능하기 때문에 매매하기 가장 어려운 시나리오다. 공포, 멘탈 관리가 어렵다면 위 시나리오로 차트가 흘러갈 때 매매를 멈추는 것을 추천한다.

 위 차트 분석에서 쐐기형 삼각수렴, 엘리어트 파동이론이 사용되었습니다.

비트코인에 대하여 가장 잘 알 수 있는 방법은 백서를 읽는 것입니다. 백서는 특정 주제에 대해 상세히 설명하는 공식적인 문서입니다. 비트코인 백서를 통해 배경, 목적, 원리 등을 이해하기 쉽게 설명하겠습니다.

비트코인 창시자

 사토시 나카모토는 비트코인의 창시자로 알려져 있습니다. 2008년 비트코인 백서를 발표하고 비트코인의 개념을 처음 소개했습니다. 2009년에 비트코인 소프트웨어를 개발해 첫 블록체인 네트워크를 가동했습니다. 

 사실 사토시 나카모토가 누구인지 명확하게 밝혀진 것이 없습니다. 개인인지 다수인지도 불분명하고 2010년쯤 부터 활동이 없으며 그의 지갑으로 추정되는 암호화폐 지갑의 움직임도 나타나지 않고 있습니다.

<비트코인 탄생 배경>

 전자 화폐의 필요성

 백서의 시작 부분에서 사토시 나카모토는 전통적인 금융 시스템의 한계를 지적합니다. 기존 금융 시스템은 금융 시스템은 은행과 같은 중앙 기관에 의존하며, 이러한 중앙 기관은 거래를 중재하고 기록을 유지하는 역할을 합니다. 그러나 중앙 기관의 존재는 몇 가지 문제를 야기합니다.

 높은 거래 수수료 : 중앙 기관이 중재자 역할을 하기 때문에, 사용자는 거래 시 수수료를 지불해야합니다.

 보안 취약성 : 중앙화된 데이터베이스는 해커의 표적이 될 수 있으며, 한 번 해킹이 발생하면 데이터베이스는 해커의 표적이 될 수 있습니다.

 프라이버시 문제 : 사용자의 개인 정보가 중앙 기관에 의해 관리되므로, 프라이버시 침해 가능성이 있습니다.

 사토시는 이러한 문제를 해결하기 위해 중앙 기관 없이도 신뢰할 수 있는 전자 화폐 시스템이 필요하다고 주장했습니다. 그 해결책이 바로 비트코인입니다.

<비트코인 작동 원리>

P2P 네트워크

 비트코인은 중앙 기관 없이도 작동하는 분산형 시스템입니다. 이 시스템은 'P2P(Peer to Peer)' 네트워크를 기반으로 합니다. P2P(Peer-to-Peer)**는 네트워크의 모든 참여자가 서로 동등한 권한을 가지고 직접적으로 연결된 구조를 의미합니다. 쉽게 말해, 중앙 서버나 중재자가 없이, 네트워크에 참여하는 모든 컴퓨터(또는 기기)가 서로 직접 데이터를 주고받는 방식입니다.

분산화 : 네트워크 내의 모든 노드는 비트코인 거래의 기록을 공유하며, 새로운 거래가 발생할 때마다 이 기록이 업데이트됩니다. 노드는 비트코인 네트워크에 연결된 개별 컴퓨터 또는 기기를 의미합니다.

투명성 : 거래는 모두에게 공개되어 있으며, 누구나 특정 비트코인의 이동을 추적할 수 있습니다.

탈중앙화 : 비트코인은 중앙 서버가 없기 때문에 특정 개인이나 기관이 네트워크를 통제할 수 없습니다.

블록체인 기술

 비트코인의 핵심 기술 중 하나는 블록체인입니다. 블록체인은 거래 내역을 기록하는 분산되고 공개된 디지털 장부입니다.

블록 : 블록체인은 일련의 '블록'으로 구성됩니다. 각 블록에는 여러 거래가 포함되어 있으며, 새로운 거래가 발생할 때마다 새로운 블록이 생성됩니다.

체인 : 블록들은 각각 이전 블록과 연결되어 체인을 형성합니다. 이 연결 구조는 블록체인의 불변성을 보장합니다. 즉, 한 번 기록된 거래는 쉽게 변경되거나 삭제될 수 없습니다.

보안성 : 블록체인의 체인 구조와 암호화 기술 덕분에, 거래 내역을 위조하거나 변조하는 것은 거의 불가능합니다.

<비트코인 채굴 원리>

채굴과 합의 메커니즘

 비트코인 네트워크에서 거래가 발생하면, 이 거래는 '채굴자'라고 불리는 네트워크 참여자들에 의해 검증됩니다. 채굴자들은 거래를 검증하고 이를 블록체인에 추가하는 과정에서 보상을 받습니다. 이 과정은 '작업 증명(Proof of Work)'이라는 합의 메커니즘을 통해 이루어집니다.

채굴 : 새로운 비트코인을 만들고, 비트코인 거래를 확인하는 과정입니다. 쉽게 말해, 채굴자들은 비트코인 네트워크의 '회계사'라고 생각할 수 있습니다. 이들은 거래 기록을 확인하고, 이를 블록체인이라는 거대한 장부에 기록합니다.

작업 증명 : 채굴자들은 복잡한 수학 문제를 풀어야 하며, 이 문제를 가장 먼저 푼 채굴자가 새로운 블록을 생성할 권리를 얻습니다. 이에 따라 비트코인 네트워크는 안전하게 유지됩니다.

보상: 채굴자는 새로운 블록을 생성할 때 비트코인으로 보상받으며, 이는 새로운 비트코인의 발행 방식이기도 합니다. 이 과정을 통해 비트코인 공급이 일정하게 증가합니다.

<비트코인이 가치를 가지는 이유>

이중 지불 문제 해결

 이중 지불 문제는 디지털 화폐에서 중요한 문제로, 동일한 화폐 단위를 두 번 사용할 수 있는 가능성을 의미합니다. 예를 들어, 1 비트코인을 가지고 있다고 가정해 봅시다. 만약 이 비트코인을 동시에 두 사람에게 보내려고 한다면, 두 거래가 모두 승인될 때 1 비트코인이 두 번 사용된 것이 됩니다. 이는 실제로는 존재하지 않는 비트코인을 사용하는 것이므로 문제가 됩니다. 비트코인은 블록체인과 채굴 과정을 통해 이 문제를 효과적으로 해결합니다.

블록체인 검증: 모든 거래는 블록체인에 기록되고, 채굴자들에 의해 검증됩니다. 한 번 기록된 거래는 다시 사용될 수 없으며, 이를 통해 이중 지불이 방지됩니다.

네트워크 합의: 비트코인 네트워크의 모든 참여자가 동일한 거래 기록을 유지하기 때문에, 이중 지불 시도가 있다면 즉시 감지되고 거부됩니다.

그 외 여러 가지 장점

낮은 거래 수수료 : 중앙 기관의 개입이 없기 때문에, 거래 수수료가 상대적으로 낮습니다.

글로벌 송금 : 비트코인은 전 세계 어디서나 사용할 수 있으며, 국가 간 송금 시에도 빠르고 저렴하게 거래할 수 있습니다.

익명성 : 비트코인 거래는 공개되지만, 사용자의 개인 정보는 공개되지 않습니다. 따라서 사용자는 프라이버시를 보호하면서 거래할 수 있습니다.

검열 저항성 : 중앙 기관이 없기 때문에, 특정 개인이나 단체가 비트코인 거래를 검열하거나 차단하기 어렵습니다.

 비트코인 백서는 디지털 화폐의 새로운 가능성을 열어준 혁신적인 문서입니다. 암호화폐의 가장 근본적인 원리를 담은 최초의 백서이기 때문에 그 의미가 더욱 큽니다. 비트코인은 중앙 기관의 개입 없이도 안전하고 신뢰할 수 있는 거래 시스템을 구축함으로써, 기존 금융 시스템의 한계를 극복하려고 합니다.

 이러한 비트코인의 특성은 이후 수많은 다른 암호화폐와 블록체인 기술의 발전에도 큰 영향을 미쳤습니다. 다른 코인들도 투자하기 전에 백서를 읽어보시고 어떤 방향을 지향하는지 확인할 필요가 있습니다.

아래는 업비트에서 발행한 비트코인 국문판 백서입니다. 보다 자세하게 원리를 읽어보고 싶다면 참고하시길 바랍니다.

[업비트 투자자보호센터] 비트코인 국문 백서

<비트코인 가격 최근 차트>

 최근 비트코인의 차트입니다. 비트코인 중장기적 분석 편에서 다룬 최소 조정 가격까지 도달했습니다. 이번 상승 파동의 조정이 피보나치 비율 0.5지점에서 반등을 했습니다. 상당히 많은 양의 거래량과 함께 높은 가격에서 봉 마감이 이루어졌습니다. 가장 확률 높은 시나리오 3가지를 가지고 향후 차트의 방향성을 예측해 봅시다.

 <비트코인 전고 돌파>

 중장기적 분석 편에서 자세하게 다룬 시나리오입니다. 조정의 규모를 중점적으로 판단하였습니다. 앞으로 확인해야 할 부분이 크게 두 가지 정도가 있습니다. 첫 번째로 거래량 실린 캔들의 생성 원인이 강한 매수세라는 것을 밝혀내야 하고, 두 번째로 이동평균선과 매물대의 밀집 구간을 얼마나 강한 힘으로 부딪히는지 확인해야 합니다. 이 조건에 따라서 아래 두 가지 시나리오로 추가 분석할 수 있습니다.

<알트코인 상승장>

  매물대를 강한 힘으로 뚫지 못한다면 매수세와 매도세가 팽팽한 공방을 펼칠 것입니다. 최근 강한 거래량을 통해 삼각형의 입구를 열고 이중조정을 만드는 모습입니다. 최근까지 올라온 상승 추세가 매우 강했던 만큼 이중조정을 고려해 보아야 합니다. 많은 사람들이 이중조정을 끝까지 버티지 못하는 만큼 난이도가 높습니다.

 대칭 삼각수렴이 등장한다면 비트코인의 가격이 상승할 동안 가격이 많이 상승하지 않은 코인들이 폭등할 확률이 높습니다. 미리 알트코인 선별작업을 해두는 것이 좋겠습니다.

<지루하고 긴 조정기간>

 거래량이 실린 캔들의 원인이 강한 매수세라는 점이 판단되지 않을 때 시나리오입니다. 이중조정으로 쐐기형 삼각수렴이 등장하는 관점입니다. 매수세가 들어올 때까지 쐐기형 패턴을 형성하며 이중조정을 줍니다. 

 이 관점에서 가장 중요한 점은 앞선 캔들의 저점을 깨고 매우 빠르게 가격이 상승해야 합니다. 저점을 깬 부근에서 가격이 머무른다면 매우 긴 조정 기간이 펼쳐집니다.

<비트코인 차트 단기 구간>

  최근 비트코인 차트의 흐름입니다. 이상적인 충격파동이 보이고 건강한 조정이 진행 중입니다. 가격을 지속해서 끌어 올려준 지지 구간에 진입한 것을 볼 수 있습니다. 고점에서의 거래량이 반등할 때 거래량보다 적은 것을 보아 이번 조정은 매수세의 부족으로 나왔다고 할 수 있습니다. 강한 매도세가 등장하지 않았다는 것을 보아 저점보다는 고점을 뚫을 확률이 더 높다고 판단할 수 있습니다.

<하락 파동 분석>

 이동평균선이 뭉쳐진 곳과 앞선 하락 파동의 거래가 많이 이루어진 곳에서 추가 하락이 나왔습니다. 고점에서 내려온 파동이 5개입니다. 현재 조정을 받는 중이라면 지그재그 패턴이 예상됩니다. 사진의 보라색 포인트 지점에서부터 내려오는 파동의 모습이 중요합니다.

 첫 번째 경우는 내려오는 파동이 사진 속 존재하는 거래량보다 가장 많은 거래량을 동반하며 장대음봉을 만드는 경우입니다. 이 경우 50,000달러 이하 저점을 깨러 가는 모습으로 판단할 수 있습니다.

 두 번째 경우는 비트코인의 가격이 보라색 부근까지 가지 않고 다시 하락하며 단기 저점을 만드는 모습입니다. 이 경우 70,000달러 부터 내려온 하락 파동이 5파개의 파동을 만들게 됩니다. 이렇게 된다면 반등 후에 추가적인 하락이 나타날 수 있습니다.

<비트코인 단기 차트 분석>

 세 번째 경우는 지금 구간에서 반등을 주는 모습입니다. 현재 지지 구간이 두껍게 존재하는 구간입니다. 지난 시간에 앞의 상승 파동이 3번 파동이 연장된 충격파동으로 분석했습니다. 3번 파동이 연장된 충격파동의 일반적인 반등 구간은 피보나치 비율로 0.618 구간이며 지금 도달한 모습을 볼 수 있습니다. 내려오는 조정파동이 기본적인 지그재그 패턴이라면 위 그림처럼 진행되겠죠. 고점을 뚫으러 가는 추세는 더 큰 충격파동으로 순식간에 일어날 것입니다.

 첫 번째 경우에는 시간을 조금 둔 뒤 다시 분석을 해야하고 두 번째 경우와 세 번째 경우 모두 반등이 나오는 시나리오이므로 사진 속 반등을 먹기에 좋은 구간이라고 판단됩니다. 단순 경우로 따졌을 때 2, 3번 시나리오가 확률이 조금 더 높으므로 시그널이 나오기 전까지 매수를 들어가기 괜찮다고 봅니다.

 지난 분석에서 두 번째 시나리오대로 흘러가고 있는 모습입니다. 그 시나리오에 맞춰서 분석을 이어가겠습니다.

 

<4시간 봉 차트 분석>

tradingview chart

 채널의 하단 지지선을 뚫은 모습입니다. 거래량과 함께 뚫어주어 하락의 확률이 높게 보입니다. 세부적인 분석을 1시간 봉 차트를 통해 살펴봅시다.

<1시간 봉 차트 분석>

tradingview chart

 

 지지선과이 뚫리고 120시간 이동평균선이 겹치는 모습입니다. 이전 반등도 120시간 이동평균선에서 나온 것을 보면 의미가 없지는 않습니다. 현재 지지선 밑에서 가격을 올리지 못하는 모습입니다. 이동평균선에서 지지를 받고 올라올 때 지지선에서 리테스트하는 모습을 보고 매도를 들어갈 지 결정하면 되겠습니다.

<1시간 봉 확대>

tradingview chart

 지지선 부근에 이동평균선들이 보입니다. 20,60시간 이동평균선이 함께 존재하기 때문에 쉽게 지지선을 뚫고 올라가기가 쉬워 보이지 않습니다.

 앞의 꼬리가 긴 양봉 캔들을 보면 많은 거래와 함께 반등했습니다. 지금 자리가 매수세가 붙어야 하는 자리인데 지지선 위로 빠르게 올라가지 않고 매수세 없이 가격을 유지하는 모습만 보인다면 하락으로 이어질 가능성이 높습니다. 

<단기 시나리오>

tradingview chart

 

 채널 안에서 한 번 더 올라도 모양은 비슷할 것으로 예측됩니다. 추가적인 하락이 나온다면 최소 지지대 구간에서 강한 반등이 나올 것입니다. 강한 매도세로 인한 하락이 아니기 때문입니다.

 지지대 구간에 오기를 기다렸다 매수를 들어가는 방안이 안정적일 것 같네요. 큰 추세 안에선 추세의 흐름대로 매매하는 것이 더 안전하니까요. 하락 시 나오는 조정 패턴을 통해 다음 타점을 또 잡아봅시다.

 tradingview 차트

 4시간 봉이 거래량 실린 장대양봉과 함께 돌파한 모습이 나왔습니다.

20이동 평균선도 뚫으면서 짧은 조정을 끝마치고 상승한 모습이네요.

 tradingview 차트

 최근 고점을 뚫어줌으로써 고점 갱신을 도전하러 가는 확률이 매우 높아졌습니다. 강한 상승 추세에서는 패턴 매매보다는 추세매매, 즉 엘리어트 파동이론, 연장패턴을 중점으로 볼 것입니다. 최근 몇 년 부쩍 엘리어트 파동이론의 인기가 많아 졌습니다. 많은 사람이 보는 지표는 의미가 있습니다.

 최근 한국 거대 거래소 업비트에서 피보나치 수열도 지표로 업데이트 한 것을 보면 최근 피보나치 수열도 많은 투자자들이 활용한다는 것을 알 수 있죠.

 그래도 모든 지표를 다 활용하면서 매매를 하는 것보다 몇 개의 지표를 정확히 판단할 줄 아는 능력이 더 귀한 능력입니다^^

• 엘리어트 파동이론

     

 tradingview 차트

 엘리어트 파동이론을 통해 패턴의 끝, 추세의 끝을 판단합니다.

 최근 저점에서 올라온 추세를 첫 번째 사진으로 보면 첫 번째 파동이 터미널 삼각형 충격파동(리딩 다이아고날)의 모양을 보입니다. 한 추세의 마지막 충격파동이 나올 수 있겠죠. 

 두 번째 사진으로는 3번 충격파동이 연장의 흐름을 보이는 모습입니다.

두 사진 모두 충격파동으로, 조정이 온다면 매수하라는 강력한 신호를 보내고 있습니다. 또한 현재 올라간 충겨가동의 거래량이 상당하다는 점에서 연장파동이 나올 확률이 높습니다. (특히 쐐기형 삼각형)  

간단하게 현재 매수세가 상당히 강하므로 큰 하락 시그널이 나오기 전까지는 조정이 오면 매수를 받는다는 생각을 가질 수 있겠습니다.

  비트코인의 가격이 하루, 이틀만에 거의 6%의 상승을 보여주었습니다. 

저항선을 돌파하고 생각보다도 더 가파르게 상승하는 모습에 놀랐습니다. 저번 포스팅에서 저항선 부근 거래량을 통해 케이스를 나누어 보았습니다. 차트 흐름과 거래량을 복기하고 지금 비트코인의 가격과 위치를 분석해보도록 하겠습니다.

 비트코인 지난 번 차트 분석 복기

 

 tradingview 차트

 저항선 상단 부근 분석

거래량이 늘지 않고 가격은 유지되는 모습을 보여주었습니다. 심지어 4시간봉 봉마감 전에 다 말아 올리는 모습을 보여주었네요. 저항선을 돌파하기 전 전조 증상 중 하나입니다.

 tradingview 차트

 거래량 실린 돌파양봉의 고가에서 손절이 나갔다고 해도 괜찮습니다. 다음 타점을 잡으면 되니까요. 추세 확인 후 리테스트 지점을 잡는 모습이 이전 글에서 수 없이 해왔습니다. 

 저저번 포스팅이었나요? 거래량 실린 양봉으로 나오면 매우 빠르게 비트코인의 가격이 상승의 방향으로 갈 것이라고 같이 분석했었죠.

 또한, 저번 포스팅에서 알트 현물을 매수하는게 더 좋아보인다고 판단했었어요. 결론적으로는 비트 선물이 더 높은 변동을 보여주었지만, 당시에는 알트 현물 매수에 확신을 가질 수 있었기 때문에 심리적으로 나쁘지 않은 판단이었다고 생각합니다.

 비트코인 차트 분석

  1시간봉

 tradingview 차트

 비트코인의 1시간봉의 차트는 20시간 이동평균선을 따라 하나의 상승 추세를 보여주고 있습니다. 거래량도 조금씩 늘고는 있지만 추세가 뒤집힐만한 큰 포인트는 보이지 않습니다.

  4시간봉

 tradingview 차트

 비트코인 4시간봉 차트에서는 연속적으로 고점을 갱신하는 모습을 보이고 있습니다. 직전 장대양봉에서는 거래량이 오히려 줄었는데도 불구하고 가격 상승을 보여주었습니다. 매수세가 강하다는 의미이죠.

  일봉

 tradingview 차트

 이번 비트코인 차트의 일봉은 상당히 의미있게 보이네요. 거래량 실린 양봉마감, 60일 이동평균선, 120일 이동평균선, 작은 매물대 가 모두 겹칩니다. 

 거래량과 봉마감처리만 보면 조만간 비트코인 최고점에 도전하러가겠다는 의지로도 보일 정도네요.

 오늘, 내일 정도의 일봉 캔들 모양과 거래량을 보면 지금 가격 부근이 사진이 단기 반등의 최고점인지, 최고점 갱신 도전을 위해 잠깐 조정받는 자리인지 확인할 수 있겠네요.

 단순히 조정 받는 자리라면 거래량이 크게 나오지 않겠죠.

 봉 기준은 일봉 > 4시간봉 > 1시간봉의 순서로 중요도가 측정됩니다. 일봉은 누구나 보지만 1시간봉. 5분봉, 1분봉, 1초봉으로 갈수록 분석하는 사람 수 자체가 줄어듭니다. 짧은 시간의 봉만 본다면 "모두가 보는 자리" 를 찾기 어렵습니다. 남들이 다 할 줄 아는 건 할 줄 알아야 하기 때문에 일봉은 가장 중요합니다.

 빠른 시기 안에 반등의 추세가 최고점을 향할 지 저점 갱신을 향할지 시그널이 나올 것입니다.

  어제 비트코인 저항선 리테스트 중에 매수세가 있어 보이더니 바로 고점을 뚫어주었습니다.

 비트코인의 가격이 기묘한 자리이기 때문에 바로 보러 갑시다.

 tradingview 차트

4시간 봉 기준 차트 분석

상승 쐐기형 삼각형 패턴의 완성

-> 하나의 패턴이 완성되었다고 판단할 수 있습니다.

다소 적은 거래량으로 8시간 동안 고점 위 봉마감을 실패한 모습이 보이네요.

 tradingview 차트

1시간 봉 기준 차트 분석

  첫 돌파를 시도하고 거래량 실린 망치형 음봉을 맞은 모습입니다.

하지만 다음 재시도를 할 때(연두색 화살표1)는 그 많은 매도세를 뚫고 거래량과 함께 상단 마무리에 성공합니다. 강한 매수세가 남아있다는 것을 암시합니다.

지속적으로(연두색 화살표2) 많은 거래와 함께 추세선 상단에서 마무리하는 모습도 보이네요.

 첫 번째 연두에서는 상승의 흐름을 보여주었지만 두 번째 연두에서는 오히려 상승을 방해받고 있는 모습이 보입니다.

포지션 매수/매도 전략

 가격은 갈림길까지 왔고 시장 참여자들이 눈치를 보는 상황입니다. 방향이 어디 쪽으로 나오던 참여자들은 빨리 탑승하려고 할 것이고 가격 변화는 클 것입니다.

 이번 1시간 봉에서 거래량과 함께 가격 유지만 되어도, 하락하는 모습이 나올 확률이 더 높다고 생각해요.

 오히려 거래량이 적고 상단 추세선에서 가격이 유지되는 모습이 나온다면 장대양봉이 나올 확률이 더 높겠습니다. 이번 캔들 마감은 매우 중요합니다. 4시간 봉도 마찬가지입니다.

 tradingview 차트

 이번에는 매도 포지션을 들어갑니다. 매수세가 강합니다. 하지만 무엇보다 매도 포지션을 들어가는 제일 큰 이유는 손익비가 좋은 자리이기 때문입니다. 손절 양은 평소랑 비슷해도 먹는 양은 몇 배가 차이가 나는 자리입니다. 부담이 적은 자리이기에 진입할 가치는 충분합니다. 만약 거래량 압살하는 양봉이 팍 튀어오른다면 그 반등은 6월 말부터 내려오던 하락의 반등일 것입니다. 빠르게 알트 현물 붙잡고 탑승해야합니다.

 

 어제 비트코인 차트가 하단 저항선에 오면 매도 포지션을 들어간다고 했습니다. 오늘 차트를 보시면 비트코인의 가격이 내려왔다가 매물대에서 반등을 주고 다시 하단 저항선에 도전하는 모습이 나왔습니다.

 어제까지는 분명 수익이었는데 가만히 있다가 손절하는 상황을 방지하고자 포지션 청산, 익절 타이밍에 대하여 잠깐 짚고 넘어가겠습니다.

<포지션 익절 손절 타이밍>

 tradingview 차트

 사진을 조금 확대했습니다..

 1. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 전액 매수

 2. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 일정 금액 매수

 3. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 매수하지 않음

 당연히 우리는 2번입니다.

근데 왜 2번이라고 생각하셨나요? 제일 안전하기 때문에?

  맞습니다. 그러나 특히 우리가 더 2번처럼 매매를 해야 할 수 밖에 없는 이유가 있습니다.

 가장 큰 이유는 우리가 비트코인을 기술적 분석으로만 다루기 때문입니다. 기술적으로 반등이, 기술적으로 단기적인 상승, 혹은 하락이 오는 구간을 훨씬 많이 만나게 됩니다. 큰 추세를 주로 먹는 매매가 아니기 때문에 패턴 뒤 몇 수 가량을 판단하지 않습니다. 할 수도 없습니다.  포트폴리오를 짜고 분기 별로 접근 하는 것이 아니기 때문에 짧은 흐름이어도 더 자주 익절 해야합니다.

 두 번째 이유는 매매를 시간 봉 단위의 차트로 하기 때문입니다. 1분~30분 봉 정도의 스캘핑을 한다면 위 1번이 가장 좋습니다. 순간적인 차트의 흐름이 제일 중요하기 때문입니다. 하지만 우리는 이것보다는 조금 더 오래 관찰합니다. 그 말은 차트의 퍼센트 변화율도 꽤 크다는 겁니다. 

 위의 노란색 화살표의 하락 분이 몇 퍼센트 정도 되어 보이시나요?

대충 꼬리에서 꼬리로만 측정해도 2%정도 됩니다. 꽤 큽니다. 1시간 봉 이상의 차트 움직임이 첫 매물대 구간, 첫 지지/저항 구간 까지 대부분이 1%이상입니다. 물론 거래 수수료가 있어서 조금 더 적어지기는 합니다.

3배율 기준 지정가 한 번, 시장가 한 번 이면 0.07*3=0.21로 0.21퍼입니다.

 그러면 부분 익절할 때, 얼마나 익절해요? 절반? 70퍼? ....본인 마음이죠.         ...

 더 수익이 나올 것으로 예상되면 포지션을 조금만 덜어내고 이후로는 예측이 안되면 손절 시에도 원금에 손해가 가지 않을 정도만 익절합니다. 항상 차트를 보고 있지는 않으니까 평소에는 절반 정도 걸어둡니다.

 지금 비트코인이 하단 추세선에 다시 도전하는 모습입니다. 이번에는 매도 포지션을 들어가지 않습니다.

1시간봉이 거래량과 함께 올라와서 버티는 모습이 보이고, 리테스트를 두 번이나 하러 올라온 모습을 통해 매수의 힘이 죽지 않았다고 판단할 수 있기 때문입니다.

 추세선을 뚫고 올라가면 올라가는 캔들의 모양을 지켜봐야겠고 하방으로 내려가면 매수 들어갈 자리를 다시 분석해야합니다.

 <비트코인 리테스트 상황 분석>

 tradingview 차트

  비트코인의 가격이 시원하게 내려가지 않을까 기대해보았지만, 폭락이 나오는 모습은 보여주지 않았습니다. 하단 지지선을 계속 비비면서 추가 하락 정도만 나오는 모습을 보여주었습니다. 심지어 새벽즈음 저항선을 리테스트 해야 하는 가격대에서 비트코인이 긴 시간 움직이지 않는 모습을 보여주었습니다.

 1시간봉으로 보겠습니다. 지지선 밑에서 한번 더 흐른 뒤 반등을 주고 올라오는 상황입니다. 지금까지 하단에서 반등을 줄 때 강한 매수세를 동반하였습니다.

 잔뜩 실린 거래량과 함께 추세를 변화시켰습니다. 지금은 거래량 없이 올라오는 모습이 보이시나요? 밑에 두 저점에서 올라온 힘과 다른 힘입니다. 새로운 큰 상승의 시발점이거나, 마지막 하락 파동의 반등이겠습니다. 이 둘은 최근 단기 고점을 뚫느냐 못 뚫느냐에 따라 구분될 것입니다.

 

  4시간 봉으로 봅시다. 제일 눈에 띄는 것은 이동 평균선 두개가 맞물린 모습이에요. 위 1시간 봉에도 하나 걸려있는데 말이죠. 심지어 위에는 저항선 리테스트까지 받을 수 있는 자리네요.

 이동 평균선이 뚫리더라도 저항선에 리테스트 맞고 거래량과 함께 내려오는 지 확인할 필요가 있어요. 어제 고점에서 내려온 음봉에 실린 거래량 때문입니다. 많은 이들이 매도에 동참했던 자리를 현재자리에서 거래량(매수세) 없이 테스트 받으러 간다는 것이 중요하게 볼 포인트입니다. 

  저항선 뚫고 봉마감을 한다면?

 어제 보았던 마지막 사진의 하락이 다 나오고 고점 뚫으러 가나보다 생각할 것 같아요. 하지만 포지션은 못 잡을 것 같아요. 고점을 뚫을 확률은 높겠지만 손절 구간이 너무 멀어져 까딱하면 치명타를 맞을 수 있습니다. 많이 먹는 것 보다 안 아프게 맞는, 생존이 우선입니다

삼각형?

플랫 조정?

 지금 까지 나온 모습이 삼각형이 아니라 플랫 조정 아니냐고 하실 수 있습니다. 네 맞아요 그럴 수도 있습니다. 단순하게 보면 오히려 플랫 조정일 확률이 더 높습니다. 근데 중요한 건 패턴이라는 겁니다. 패턴매매를 통해 기술적으로 트레이딩을 하기 때문에 패턴의 완성만이 중요합니다. 여러 개의 관점이 나와도 방향만 같으면 진입합니다. 어제 같은 상황은 단기적이라도 하락이 오겠구나 하는 공통적인 자리였습니다.

 6월 마지막 주 동안 나왔던 조정보다 사이즈도 크기 때문에 상승 가능성이 높습니다. 이중 조정을 위해 올라가는 추세를 보여줄 지, 충격파동을 만들지는 두고 봐야 알겠습니다.

 비트코인의 가격이 고점을 넘기자마자 크게 빠지는 모습이 나왔습니다. 추세가 완전히 꺾인 걸까요? 삼각 수렴이 터진 모습과 하다 지지선에 걸려있는 모습이 보이는데요, 바로 분석해보도록 합시다.

4시간 봉 차트 분석

삼각수렴 나와주고 마지막에 거래량이 터지면서 매도세가 강해진 모습입니다.

지금 자리에서 혹시 다시 강하게 반등을 주며 올릴 수 있으므로 매도 포지션을 약간 익절해둡니다.

1시간봉 차트 분석

 4시간,1시간 둘 다 이쁜 꼬리를 만들고 이동 평균선에 비비는 모습입니다. 저항선 + 4시간봉 이평 + 1시간 봉 이평 + 패턴 완성이 맞물린 상황입니다. 급락이 나올 가능성이 높습니다.

 

 최근에 만든 저점(연두 하트)이 중단기적 저점이라고 해도 이렇게 올릴 확률이 높다는 의미이겠죠. 지금 자리에서 매도 포지션을 진입하고 하단 추세선을 손절 라인으로 잡는 것도 괜찮다고 봅니다. 하방으로 갈 확률이 오를 확률보다는 높기 때문입니다!

 손절 시 주의사항

 만약 자리를 잘 잡았다고 생각했는데도 손절이 난다면 제일 조심해야 할 점은 보복매매입니다. 우리는 한 번의 매매에서 2~3번의 손절보다 큰 이득을 취하는 역추세 매매를 하고 있는데 손절을 복구해야겠다고 레버리지를 더 올려서 아무 포지션을 잡아 버리면 잘 모르는 자리에서 싸움을 하게 됩니다.

 가장 손해가 많이 나는 상황은 예측이 틀렸을 때가 아닌 틀리고 나서 지속적으로 사고 팔며 수수료로 다 사라지는 상황이고, 불안한 자리에서 포지션을 잡아 손절이 3번 4번 계속해서 나가는 상황입니다.

 손절이 났다면 우선 더 시간을 두고 기다리는 방법이 웬만한 상황에서 제일 좋습니다. 당연히 바로 포지션을 잡는 상황이 존재합니다. 하지만 열에 아홉은 기다리는 것이 좋습니다. 내 생각대로 가지 않았다는 것은 패턴이 여전히 끝 단계가 아닐 테니까요.