<비트코인 가격 최근 차트>

 최근 비트코인의 차트입니다. 비트코인 중장기적 분석 편에서 다룬 최소 조정 가격까지 도달했습니다. 이번 상승 파동의 조정이 피보나치 비율 0.5지점에서 반등을 했습니다. 상당히 많은 양의 거래량과 함께 높은 가격에서 봉 마감이 이루어졌습니다. 가장 확률 높은 시나리오 3가지를 가지고 향후 차트의 방향성을 예측해 봅시다.

 <비트코인 전고 돌파>

 중장기적 분석 편에서 자세하게 다룬 시나리오입니다. 조정의 규모를 중점적으로 판단하였습니다. 앞으로 확인해야 할 부분이 크게 두 가지 정도가 있습니다. 첫 번째로 거래량 실린 캔들의 생성 원인이 강한 매수세라는 것을 밝혀내야 하고, 두 번째로 이동평균선과 매물대의 밀집 구간을 얼마나 강한 힘으로 부딪히는지 확인해야 합니다. 이 조건에 따라서 아래 두 가지 시나리오로 추가 분석할 수 있습니다.

<알트코인 상승장>

  매물대를 강한 힘으로 뚫지 못한다면 매수세와 매도세가 팽팽한 공방을 펼칠 것입니다. 최근 강한 거래량을 통해 삼각형의 입구를 열고 이중조정을 만드는 모습입니다. 최근까지 올라온 상승 추세가 매우 강했던 만큼 이중조정을 고려해 보아야 합니다. 많은 사람들이 이중조정을 끝까지 버티지 못하는 만큼 난이도가 높습니다.

 대칭 삼각수렴이 등장한다면 비트코인의 가격이 상승할 동안 가격이 많이 상승하지 않은 코인들이 폭등할 확률이 높습니다. 미리 알트코인 선별작업을 해두는 것이 좋겠습니다.

<지루하고 긴 조정기간>

 거래량이 실린 캔들의 원인이 강한 매수세라는 점이 판단되지 않을 때 시나리오입니다. 이중조정으로 쐐기형 삼각수렴이 등장하는 관점입니다. 매수세가 들어올 때까지 쐐기형 패턴을 형성하며 이중조정을 줍니다. 

 이 관점에서 가장 중요한 점은 앞선 캔들의 저점을 깨고 매우 빠르게 가격이 상승해야 합니다. 저점을 깬 부근에서 가격이 머무른다면 매우 긴 조정 기간이 펼쳐집니다.

<비트코인 차트 단기 구간>

  최근 비트코인 차트의 흐름입니다. 이상적인 충격파동이 보이고 건강한 조정이 진행 중입니다. 가격을 지속해서 끌어 올려준 지지 구간에 진입한 것을 볼 수 있습니다. 고점에서의 거래량이 반등할 때 거래량보다 적은 것을 보아 이번 조정은 매수세의 부족으로 나왔다고 할 수 있습니다. 강한 매도세가 등장하지 않았다는 것을 보아 저점보다는 고점을 뚫을 확률이 더 높다고 판단할 수 있습니다.

<하락 파동 분석>

 이동평균선이 뭉쳐진 곳과 앞선 하락 파동의 거래가 많이 이루어진 곳에서 추가 하락이 나왔습니다. 고점에서 내려온 파동이 5개입니다. 현재 조정을 받는 중이라면 지그재그 패턴이 예상됩니다. 사진의 보라색 포인트 지점에서부터 내려오는 파동의 모습이 중요합니다.

 첫 번째 경우는 내려오는 파동이 사진 속 존재하는 거래량보다 가장 많은 거래량을 동반하며 장대음봉을 만드는 경우입니다. 이 경우 50,000달러 이하 저점을 깨러 가는 모습으로 판단할 수 있습니다.

 두 번째 경우는 비트코인의 가격이 보라색 부근까지 가지 않고 다시 하락하며 단기 저점을 만드는 모습입니다. 이 경우 70,000달러 부터 내려온 하락 파동이 5파개의 파동을 만들게 됩니다. 이렇게 된다면 반등 후에 추가적인 하락이 나타날 수 있습니다.

<비트코인 단기 차트 분석>

 세 번째 경우는 지금 구간에서 반등을 주는 모습입니다. 현재 지지 구간이 두껍게 존재하는 구간입니다. 지난 시간에 앞의 상승 파동이 3번 파동이 연장된 충격파동으로 분석했습니다. 3번 파동이 연장된 충격파동의 일반적인 반등 구간은 피보나치 비율로 0.618 구간이며 지금 도달한 모습을 볼 수 있습니다. 내려오는 조정파동이 기본적인 지그재그 패턴이라면 위 그림처럼 진행되겠죠. 고점을 뚫으러 가는 추세는 더 큰 충격파동으로 순식간에 일어날 것입니다.

 첫 번째 경우에는 시간을 조금 둔 뒤 다시 분석을 해야하고 두 번째 경우와 세 번째 경우 모두 반등이 나오는 시나리오이므로 사진 속 반등을 먹기에 좋은 구간이라고 판단됩니다. 단순 경우로 따졌을 때 2, 3번 시나리오가 확률이 조금 더 높으므로 시그널이 나오기 전까지 매수를 들어가기 괜찮다고 봅니다.

 쐐기형 삼각수렴패턴은 웻지형 패턴이라고도 부릅니다. 등장 위치에 따라서 리딩 다이아고날, 엔딩 다이아고날 등으로 불리기도 합니다. 한쪽으로 수렴하는 두 개의 추세선이 삼각형 모양을 만듭니다. 수평형 삼각수렴과 마찬가지로 패턴을 생성할 때 많은 거래량이 동반되고 패턴이 완성될 때까지 거래량이 줄어드는 모습을 보입니다.

쐐기형 삼각수렴 패턴 종류

상승쐐기형 삼각수렴

 주식이나 코인의 가격이 크게 상승한 뒤에 고점을 지속해서 높이며 수렴하는 두 추세선을 만듭니다. 두 추세선이 모두 위쪽을 가리키고 패턴 생성 후에 일반적으로 강한 하락이 나타납니다.

하락쐐기형 삼각수렴

 하락쐐기형 패턴은 반대로 가격이 크게 하락한 뒤 저점을 지속해서 낮추며 수렴하는 두 추세선을 만듭니다. 두 추세선이 모두 아래쪽을 가리키고 패턴 생성 후에 일반적으로 강한 상승이 나타납니다.

쐐기형 삼각수렴 등장 위치

상승 추세를 기준으로 설명하겠습니다.

리딩다이아고날

 강한 상승 추세가 나타나기 전 상승쐐기형 패턴을 리딩 다이아고날이라고 부릅니다. 상승쐐기형 패턴이 나온 자리에 매수세가 강하게 들어오고 있다는 의미로 조정 뒤에 강한 상승을 기대할 수 있습니다. 

엔딩 다이아고날

 상승 추세의 마지막에 나오는 상승쐐기형 패턴을 엔딩 다이아고날이라고 부릅니다. 남아있는 매수세를 전부 쏟아내는 모습입니다. 고점은 지속해서 높이지만 거래량이 줄어드는 모습과 함께 매수세가 줄고 하락 추세로 전환됩니다. 비슷하게 조정의 마지막 부분에서 출현하기도 합니다.  

쐐기형 삼각수렴의 추가적인 특징

 상승쐐기형 패턴은 목표 가격대를 이룬 뒤 여전히 남아있는 매수세를 덜어주는 역할을 합니다. 또한, 긴 시간을 통해 시간적인 조정을 주어 자연스러운 차트의 흐름을 만드는 역할도 합니다. 이 때문에 24시간 장이 열려있는 코인 시장이나 선물 시장에서 더 많이 등장합니다.

 상승쐐기형 패턴이 만들어지는 동안은 매수세가 흐름을 지배하고 있다고 판단합니다. 이 속에 억눌려있던 매도의 힘이 매수세가 약해진 틈을 타 폭발하면서 급락이 나옵니다.

 일반적으로 쐐기형 삼각수렴은 추세 전환의 패턴으로 판단합니다. 하지만 중간에 거래량이 튀거나, 강한 매수세를 통해 저항선을 뚫고 버티는 모습을 보인다면, 여전히 매수세가 강하게 존재한다는 뜻이므로 추가적인 급등이 나올 확률이 높습니다.

 지난 분석에서 두 번째 시나리오대로 흘러가고 있는 모습입니다. 그 시나리오에 맞춰서 분석을 이어가겠습니다.

 

<4시간 봉 차트 분석>

tradingview chart

 채널의 하단 지지선을 뚫은 모습입니다. 거래량과 함께 뚫어주어 하락의 확률이 높게 보입니다. 세부적인 분석을 1시간 봉 차트를 통해 살펴봅시다.

<1시간 봉 차트 분석>

tradingview chart

 

 지지선과이 뚫리고 120시간 이동평균선이 겹치는 모습입니다. 이전 반등도 120시간 이동평균선에서 나온 것을 보면 의미가 없지는 않습니다. 현재 지지선 밑에서 가격을 올리지 못하는 모습입니다. 이동평균선에서 지지를 받고 올라올 때 지지선에서 리테스트하는 모습을 보고 매도를 들어갈 지 결정하면 되겠습니다.

<1시간 봉 확대>

tradingview chart

 지지선 부근에 이동평균선들이 보입니다. 20,60시간 이동평균선이 함께 존재하기 때문에 쉽게 지지선을 뚫고 올라가기가 쉬워 보이지 않습니다.

 앞의 꼬리가 긴 양봉 캔들을 보면 많은 거래와 함께 반등했습니다. 지금 자리가 매수세가 붙어야 하는 자리인데 지지선 위로 빠르게 올라가지 않고 매수세 없이 가격을 유지하는 모습만 보인다면 하락으로 이어질 가능성이 높습니다. 

<단기 시나리오>

tradingview chart

 

 채널 안에서 한 번 더 올라도 모양은 비슷할 것으로 예측됩니다. 추가적인 하락이 나온다면 최소 지지대 구간에서 강한 반등이 나올 것입니다. 강한 매도세로 인한 하락이 아니기 때문입니다.

 지지대 구간에 오기를 기다렸다 매수를 들어가는 방안이 안정적일 것 같네요. 큰 추세 안에선 추세의 흐름대로 매매하는 것이 더 안전하니까요. 하락 시 나오는 조정 패턴을 통해 다음 타점을 또 잡아봅시다.

 tradingview 차트

 4시간 봉이 거래량 실린 장대양봉과 함께 돌파한 모습이 나왔습니다.

20이동 평균선도 뚫으면서 짧은 조정을 끝마치고 상승한 모습이네요.

 tradingview 차트

 최근 고점을 뚫어줌으로써 고점 갱신을 도전하러 가는 확률이 매우 높아졌습니다. 강한 상승 추세에서는 패턴 매매보다는 추세매매, 즉 엘리어트 파동이론, 연장패턴을 중점으로 볼 것입니다. 최근 몇 년 부쩍 엘리어트 파동이론의 인기가 많아 졌습니다. 많은 사람이 보는 지표는 의미가 있습니다.

 최근 한국 거대 거래소 업비트에서 피보나치 수열도 지표로 업데이트 한 것을 보면 최근 피보나치 수열도 많은 투자자들이 활용한다는 것을 알 수 있죠.

 그래도 모든 지표를 다 활용하면서 매매를 하는 것보다 몇 개의 지표를 정확히 판단할 줄 아는 능력이 더 귀한 능력입니다^^

• 엘리어트 파동이론

     

 tradingview 차트

 엘리어트 파동이론을 통해 패턴의 끝, 추세의 끝을 판단합니다.

 최근 저점에서 올라온 추세를 첫 번째 사진으로 보면 첫 번째 파동이 터미널 삼각형 충격파동(리딩 다이아고날)의 모양을 보입니다. 한 추세의 마지막 충격파동이 나올 수 있겠죠. 

 두 번째 사진으로는 3번 충격파동이 연장의 흐름을 보이는 모습입니다.

두 사진 모두 충격파동으로, 조정이 온다면 매수하라는 강력한 신호를 보내고 있습니다. 또한 현재 올라간 충겨가동의 거래량이 상당하다는 점에서 연장파동이 나올 확률이 높습니다. (특히 쐐기형 삼각형)  

간단하게 현재 매수세가 상당히 강하므로 큰 하락 시그널이 나오기 전까지는 조정이 오면 매수를 받는다는 생각을 가질 수 있겠습니다.

  비트코인의 가격이 하루, 이틀만에 거의 6%의 상승을 보여주었습니다. 

저항선을 돌파하고 생각보다도 더 가파르게 상승하는 모습에 놀랐습니다. 저번 포스팅에서 저항선 부근 거래량을 통해 케이스를 나누어 보았습니다. 차트 흐름과 거래량을 복기하고 지금 비트코인의 가격과 위치를 분석해보도록 하겠습니다.

 비트코인 지난 번 차트 분석 복기

 

 tradingview 차트

 저항선 상단 부근 분석

거래량이 늘지 않고 가격은 유지되는 모습을 보여주었습니다. 심지어 4시간봉 봉마감 전에 다 말아 올리는 모습을 보여주었네요. 저항선을 돌파하기 전 전조 증상 중 하나입니다.

 tradingview 차트

 거래량 실린 돌파양봉의 고가에서 손절이 나갔다고 해도 괜찮습니다. 다음 타점을 잡으면 되니까요. 추세 확인 후 리테스트 지점을 잡는 모습이 이전 글에서 수 없이 해왔습니다. 

 저저번 포스팅이었나요? 거래량 실린 양봉으로 나오면 매우 빠르게 비트코인의 가격이 상승의 방향으로 갈 것이라고 같이 분석했었죠.

 또한, 저번 포스팅에서 알트 현물을 매수하는게 더 좋아보인다고 판단했었어요. 결론적으로는 비트 선물이 더 높은 변동을 보여주었지만, 당시에는 알트 현물 매수에 확신을 가질 수 있었기 때문에 심리적으로 나쁘지 않은 판단이었다고 생각합니다.

 비트코인 차트 분석

  1시간봉

 tradingview 차트

 비트코인의 1시간봉의 차트는 20시간 이동평균선을 따라 하나의 상승 추세를 보여주고 있습니다. 거래량도 조금씩 늘고는 있지만 추세가 뒤집힐만한 큰 포인트는 보이지 않습니다.

  4시간봉

 tradingview 차트

 비트코인 4시간봉 차트에서는 연속적으로 고점을 갱신하는 모습을 보이고 있습니다. 직전 장대양봉에서는 거래량이 오히려 줄었는데도 불구하고 가격 상승을 보여주었습니다. 매수세가 강하다는 의미이죠.

  일봉

 tradingview 차트

 이번 비트코인 차트의 일봉은 상당히 의미있게 보이네요. 거래량 실린 양봉마감, 60일 이동평균선, 120일 이동평균선, 작은 매물대 가 모두 겹칩니다. 

 거래량과 봉마감처리만 보면 조만간 비트코인 최고점에 도전하러가겠다는 의지로도 보일 정도네요.

 오늘, 내일 정도의 일봉 캔들 모양과 거래량을 보면 지금 가격 부근이 사진이 단기 반등의 최고점인지, 최고점 갱신 도전을 위해 잠깐 조정받는 자리인지 확인할 수 있겠네요.

 단순히 조정 받는 자리라면 거래량이 크게 나오지 않겠죠.

 봉 기준은 일봉 > 4시간봉 > 1시간봉의 순서로 중요도가 측정됩니다. 일봉은 누구나 보지만 1시간봉. 5분봉, 1분봉, 1초봉으로 갈수록 분석하는 사람 수 자체가 줄어듭니다. 짧은 시간의 봉만 본다면 "모두가 보는 자리" 를 찾기 어렵습니다. 남들이 다 할 줄 아는 건 할 줄 알아야 하기 때문에 일봉은 가장 중요합니다.

 빠른 시기 안에 반등의 추세가 최고점을 향할 지 저점 갱신을 향할지 시그널이 나올 것입니다.

  어제 비트코인 저항선 리테스트 중에 매수세가 있어 보이더니 바로 고점을 뚫어주었습니다.

 비트코인의 가격이 기묘한 자리이기 때문에 바로 보러 갑시다.

 tradingview 차트

4시간 봉 기준 차트 분석

상승 쐐기형 삼각형 패턴의 완성

-> 하나의 패턴이 완성되었다고 판단할 수 있습니다.

다소 적은 거래량으로 8시간 동안 고점 위 봉마감을 실패한 모습이 보이네요.

 tradingview 차트

1시간 봉 기준 차트 분석

  첫 돌파를 시도하고 거래량 실린 망치형 음봉을 맞은 모습입니다.

하지만 다음 재시도를 할 때(연두색 화살표1)는 그 많은 매도세를 뚫고 거래량과 함께 상단 마무리에 성공합니다. 강한 매수세가 남아있다는 것을 암시합니다.

지속적으로(연두색 화살표2) 많은 거래와 함께 추세선 상단에서 마무리하는 모습도 보이네요.

 첫 번째 연두에서는 상승의 흐름을 보여주었지만 두 번째 연두에서는 오히려 상승을 방해받고 있는 모습이 보입니다.

포지션 매수/매도 전략

 가격은 갈림길까지 왔고 시장 참여자들이 눈치를 보는 상황입니다. 방향이 어디 쪽으로 나오던 참여자들은 빨리 탑승하려고 할 것이고 가격 변화는 클 것입니다.

 이번 1시간 봉에서 거래량과 함께 가격 유지만 되어도, 하락하는 모습이 나올 확률이 더 높다고 생각해요.

 오히려 거래량이 적고 상단 추세선에서 가격이 유지되는 모습이 나온다면 장대양봉이 나올 확률이 더 높겠습니다. 이번 캔들 마감은 매우 중요합니다. 4시간 봉도 마찬가지입니다.

 tradingview 차트

 이번에는 매도 포지션을 들어갑니다. 매수세가 강합니다. 하지만 무엇보다 매도 포지션을 들어가는 제일 큰 이유는 손익비가 좋은 자리이기 때문입니다. 손절 양은 평소랑 비슷해도 먹는 양은 몇 배가 차이가 나는 자리입니다. 부담이 적은 자리이기에 진입할 가치는 충분합니다. 만약 거래량 압살하는 양봉이 팍 튀어오른다면 그 반등은 6월 말부터 내려오던 하락의 반등일 것입니다. 빠르게 알트 현물 붙잡고 탑승해야합니다.

 

 어제 비트코인 차트가 하단 저항선에 오면 매도 포지션을 들어간다고 했습니다. 오늘 차트를 보시면 비트코인의 가격이 내려왔다가 매물대에서 반등을 주고 다시 하단 저항선에 도전하는 모습이 나왔습니다.

 어제까지는 분명 수익이었는데 가만히 있다가 손절하는 상황을 방지하고자 포지션 청산, 익절 타이밍에 대하여 잠깐 짚고 넘어가겠습니다.

<포지션 익절 손절 타이밍>

 tradingview 차트

 사진을 조금 확대했습니다..

 1. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 전액 매수

 2. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 일정 금액 매수

 3. 노란색 화살표에서 매도를 들어가고 분홍색 화살표에서 매수하지 않음

 당연히 우리는 2번입니다.

근데 왜 2번이라고 생각하셨나요? 제일 안전하기 때문에?

  맞습니다. 그러나 특히 우리가 더 2번처럼 매매를 해야 할 수 밖에 없는 이유가 있습니다.

 가장 큰 이유는 우리가 비트코인을 기술적 분석으로만 다루기 때문입니다. 기술적으로 반등이, 기술적으로 단기적인 상승, 혹은 하락이 오는 구간을 훨씬 많이 만나게 됩니다. 큰 추세를 주로 먹는 매매가 아니기 때문에 패턴 뒤 몇 수 가량을 판단하지 않습니다. 할 수도 없습니다.  포트폴리오를 짜고 분기 별로 접근 하는 것이 아니기 때문에 짧은 흐름이어도 더 자주 익절 해야합니다.

 두 번째 이유는 매매를 시간 봉 단위의 차트로 하기 때문입니다. 1분~30분 봉 정도의 스캘핑을 한다면 위 1번이 가장 좋습니다. 순간적인 차트의 흐름이 제일 중요하기 때문입니다. 하지만 우리는 이것보다는 조금 더 오래 관찰합니다. 그 말은 차트의 퍼센트 변화율도 꽤 크다는 겁니다. 

 위의 노란색 화살표의 하락 분이 몇 퍼센트 정도 되어 보이시나요?

대충 꼬리에서 꼬리로만 측정해도 2%정도 됩니다. 꽤 큽니다. 1시간 봉 이상의 차트 움직임이 첫 매물대 구간, 첫 지지/저항 구간 까지 대부분이 1%이상입니다. 물론 거래 수수료가 있어서 조금 더 적어지기는 합니다.

3배율 기준 지정가 한 번, 시장가 한 번 이면 0.07*3=0.21로 0.21퍼입니다.

 그러면 부분 익절할 때, 얼마나 익절해요? 절반? 70퍼? ....본인 마음이죠.         ...

 더 수익이 나올 것으로 예상되면 포지션을 조금만 덜어내고 이후로는 예측이 안되면 손절 시에도 원금에 손해가 가지 않을 정도만 익절합니다. 항상 차트를 보고 있지는 않으니까 평소에는 절반 정도 걸어둡니다.

 지금 비트코인이 하단 추세선에 다시 도전하는 모습입니다. 이번에는 매도 포지션을 들어가지 않습니다.

1시간봉이 거래량과 함께 올라와서 버티는 모습이 보이고, 리테스트를 두 번이나 하러 올라온 모습을 통해 매수의 힘이 죽지 않았다고 판단할 수 있기 때문입니다.

 추세선을 뚫고 올라가면 올라가는 캔들의 모양을 지켜봐야겠고 하방으로 내려가면 매수 들어갈 자리를 다시 분석해야합니다.

 <비트코인 리테스트 상황 분석>

 tradingview 차트

  비트코인의 가격이 시원하게 내려가지 않을까 기대해보았지만, 폭락이 나오는 모습은 보여주지 않았습니다. 하단 지지선을 계속 비비면서 추가 하락 정도만 나오는 모습을 보여주었습니다. 심지어 새벽즈음 저항선을 리테스트 해야 하는 가격대에서 비트코인이 긴 시간 움직이지 않는 모습을 보여주었습니다.

 1시간봉으로 보겠습니다. 지지선 밑에서 한번 더 흐른 뒤 반등을 주고 올라오는 상황입니다. 지금까지 하단에서 반등을 줄 때 강한 매수세를 동반하였습니다.

 잔뜩 실린 거래량과 함께 추세를 변화시켰습니다. 지금은 거래량 없이 올라오는 모습이 보이시나요? 밑에 두 저점에서 올라온 힘과 다른 힘입니다. 새로운 큰 상승의 시발점이거나, 마지막 하락 파동의 반등이겠습니다. 이 둘은 최근 단기 고점을 뚫느냐 못 뚫느냐에 따라 구분될 것입니다.

 

  4시간 봉으로 봅시다. 제일 눈에 띄는 것은 이동 평균선 두개가 맞물린 모습이에요. 위 1시간 봉에도 하나 걸려있는데 말이죠. 심지어 위에는 저항선 리테스트까지 받을 수 있는 자리네요.

 이동 평균선이 뚫리더라도 저항선에 리테스트 맞고 거래량과 함께 내려오는 지 확인할 필요가 있어요. 어제 고점에서 내려온 음봉에 실린 거래량 때문입니다. 많은 이들이 매도에 동참했던 자리를 현재자리에서 거래량(매수세) 없이 테스트 받으러 간다는 것이 중요하게 볼 포인트입니다. 

  저항선 뚫고 봉마감을 한다면?

 어제 보았던 마지막 사진의 하락이 다 나오고 고점 뚫으러 가나보다 생각할 것 같아요. 하지만 포지션은 못 잡을 것 같아요. 고점을 뚫을 확률은 높겠지만 손절 구간이 너무 멀어져 까딱하면 치명타를 맞을 수 있습니다. 많이 먹는 것 보다 안 아프게 맞는, 생존이 우선입니다

삼각형?

플랫 조정?

 지금 까지 나온 모습이 삼각형이 아니라 플랫 조정 아니냐고 하실 수 있습니다. 네 맞아요 그럴 수도 있습니다. 단순하게 보면 오히려 플랫 조정일 확률이 더 높습니다. 근데 중요한 건 패턴이라는 겁니다. 패턴매매를 통해 기술적으로 트레이딩을 하기 때문에 패턴의 완성만이 중요합니다. 여러 개의 관점이 나와도 방향만 같으면 진입합니다. 어제 같은 상황은 단기적이라도 하락이 오겠구나 하는 공통적인 자리였습니다.

 6월 마지막 주 동안 나왔던 조정보다 사이즈도 크기 때문에 상승 가능성이 높습니다. 이중 조정을 위해 올라가는 추세를 보여줄 지, 충격파동을 만들지는 두고 봐야 알겠습니다.

 비트코인의 가격이 고점을 넘기자마자 크게 빠지는 모습이 나왔습니다. 추세가 완전히 꺾인 걸까요? 삼각 수렴이 터진 모습과 하다 지지선에 걸려있는 모습이 보이는데요, 바로 분석해보도록 합시다.

4시간 봉 차트 분석

삼각수렴 나와주고 마지막에 거래량이 터지면서 매도세가 강해진 모습입니다.

지금 자리에서 혹시 다시 강하게 반등을 주며 올릴 수 있으므로 매도 포지션을 약간 익절해둡니다.

1시간봉 차트 분석

 4시간,1시간 둘 다 이쁜 꼬리를 만들고 이동 평균선에 비비는 모습입니다. 저항선 + 4시간봉 이평 + 1시간 봉 이평 + 패턴 완성이 맞물린 상황입니다. 급락이 나올 가능성이 높습니다.

 

 최근에 만든 저점(연두 하트)이 중단기적 저점이라고 해도 이렇게 올릴 확률이 높다는 의미이겠죠. 지금 자리에서 매도 포지션을 진입하고 하단 추세선을 손절 라인으로 잡는 것도 괜찮다고 봅니다. 하방으로 갈 확률이 오를 확률보다는 높기 때문입니다!

 손절 시 주의사항

 만약 자리를 잘 잡았다고 생각했는데도 손절이 난다면 제일 조심해야 할 점은 보복매매입니다. 우리는 한 번의 매매에서 2~3번의 손절보다 큰 이득을 취하는 역추세 매매를 하고 있는데 손절을 복구해야겠다고 레버리지를 더 올려서 아무 포지션을 잡아 버리면 잘 모르는 자리에서 싸움을 하게 됩니다.

 가장 손해가 많이 나는 상황은 예측이 틀렸을 때가 아닌 틀리고 나서 지속적으로 사고 팔며 수수료로 다 사라지는 상황이고, 불안한 자리에서 포지션을 잡아 손절이 3번 4번 계속해서 나가는 상황입니다.

 손절이 났다면 우선 더 시간을 두고 기다리는 방법이 웬만한 상황에서 제일 좋습니다. 당연히 바로 포지션을 잡는 상황이 존재합니다. 하지만 열에 아홉은 기다리는 것이 좋습니다. 내 생각대로 가지 않았다는 것은 패턴이 여전히 끝 단계가 아닐 테니까요.

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 비트코인의 가격이 저항선을 한 번 뚫어주었습니다. 저번 분석의 마지막 추세선을 찍고 빠르게 내려오는 모습입니다. 이 모습을 보면 6월 말의 최고점을 뚫기 위한 조정은 끝나지 않았구나라는 점을 볼 수 있겠네요.

거래량과 패턴을 살펴봅시다

초록 하트 부분 둘을 보면 상단에서 거래량이 없다가 떨어지는 모습을 볼 수 있습니다.

저번과 같은 상황입니다. 확실하게 반등을 끝냈다고 보기가 애매합니다.

그렇다면 어떻게 해석할 수 있을까요?

1번 상황

 tradingview 차트

<올라온 조정이 큰 조정의 한 부분이라고 보는 경우>

제일 쉽게 이 경우를 생각할 수 있습니다. 만약 이렇게 된다면 최고점에서 내려오던 추세를 뒤집을만큼 길거나 높은 가격 상승 폭을 보여주어야합니다. 6월말에 나왔던 조정보다 크기 때문이죠.

(6월 초 조정과 지금 조정 비교)

2번

<현재 조정이 끝나지 않았다고 보는 경우>

이 경우의 확률이 높지는 않지만 패턴적으로 진입과 손익비가 훌륭합니다. 현재 조정이 끝나지 않아 조정 삼각형을 그리는 모습입니다. 하단 추세선에서 매수를 받고 손절 라인을 잡기 좋은 자리입니다. 삼각수렴이 이루어진다면 패턴 모양이 완성 된 이후 다시 분석해보아야 합니다.

  매매 전략

 하단 추세선을 깨면 약손절 후 매도 진입까지 고려할 수 있고 하단 추세선이 깨지기 전까지 매수를 유지하기 좋은 자리라고 볼 수 있겠네요.

최근 비트코인의 전체적인 추세의 사진입니다.

<비트코인 중장기적 차트 분석>

6월 초부터 내려오고 있는 추세가 얼마나 강한 추세인지 보겠습니다.

 A 구간에서 한 패턴이 마치고 주황색선처럼 반등이 나오는 모습이 일반적이죠,

하지만 한 번의 하락이 더 있었습니다.

 B 부분을 보시면 수렴 후에 고점을 미세하게 뚫자마자 내려와

상승 추세를 부순 모습이 보입니다. B 부분 속 고점만큼도 올라주지 못한 모습을 볼 수 있습니다.

두 경우를 모두 고려해본다면 6월 초부터 내려오는 조정의 강도를 어느 정도 판단할 수 있겠습니다. 위의 경우를 생각해본다면 내려오고 있는 조정의 강도는 생각보다도 더 강하겠다는 판단을 할 수 있겠네요!

조정의 규모는 가격 조정과 시간 조정이라는 두 항목이 있습니다.

가격 조정은 가격의 상승, 하락의 폭에 대한 조정을 의미하고

시간 조정이라는 것은 얼마나 오랫동안 조정을 주었는지 나타냅니다. 주로 시간 조정은 조정의 연속적인 모습, 삼각 수렴 등을 통해 나타납니다.

그렇다면 오른쪽 조정의 가격 하락 폭이 상당하거나 시간적으로 오래 걸릴 수 있겠다고 생각할 수 있겠습니다.

가격 조정만 생각한 경우 5번의 하락을 고려합니다.

 지금 바로 상승 후 복합 조정만 생각한 경우입니다.

가격조정과 복합 조정 모두 고려한 경우

얼추 추세만 그려보면 크게 위 3가지 케이스로 줄일 수 있겠네요!

(정확한 가격이나 크기가 아닙니다)

 현재 위치에서 조금 더 세부적으로 분석해보겠습니다.

하단을 지켜주던 지지선의 모습입니다. 최근에 지지선이 깨진 후 저항선이 되었습니다.

4시간봉 차트 분석

 볼륨을 기준으로 먼저 보겠습니다. 빨간 하트와 연두 하트 부근에서 많은 거래가 일어난 모습을 보면 저 가격대에서는 추세를 바꾸려는 힘이 강하다는 것을 알 수 있습니다.

 또한, 주황 하트 부근에서는 거래량이 없이 추세가 변한 모습을 볼 수 있습니다. 저항선 부근에서는 구매자들의 힘이 적어 큰 하락 추세를 따라갔다고 볼 수 있겠습니다.

이 두가지를 통해 상하방의 힘의 원동력이 무엇인지 알 수 있습니다.

1. 하단에서는 추세를 바꾸려는 매수세가 있다는 것

2. 저항선 부근에서는 거래를 하기 망설여 매수세가 줄어들었다는 것

30분봉 차트 분석

 보라색 하트 부근까지 본다면 움직임의 원동력을 확신할 수 있습니다.

1시간봉 기준 차트 분석

 제일 기본적인 고점을 이은 선과 하단을 이은 선, 아까 그린 추세선, 그리고 하단의 선을 복사해서 만든 상단의 선까지 총 4가지를 만들었습니다.

단순하게 생각하면 뚫어야 할 추세선이 많이 겹치고 200시간 이동평균선까지 존재합니다.

하단에서부터 실린 힘이 추세선을 뚫고 유지하는 모습을 보인다면 추가적인 반등을 기대할 수 있겠습니다. 상단에서 봉마감까지 해주면 훨씬 의미 있겠죠. 최소한 유지하는 모습은 보여야 시장 참여자들이 반등에 대한 기대를 하기 때문입니다.

 하지만 이 경우가 아니라면 추가적인 하락 , 혹은 삼각 수렴을 기대해봐도 좋겠습니다. 중간에 많은 거래가 이루어진 부분이 있어 다소 복잡하겠지만요..

비트코인 매매 전략

사실.. 지금처럼 패턴 중앙의 자리에서는 케이스만 나누어두고 지켜보는 것이 제일 좋습니다..

그래도 약간의 시뮬레이션을 돌려보자면 거래량과 함께 상단에서 봉마감이 된다면 추가적인 반등을 기대할 수 있겠고 그 전까지는 위의 조정 중 하나로 판단합니다.

 지금 밑에서 받쳐주는 힘이 상당하기 때문에 추가적인 반등을 기대할 확률이 꽤 높습니다. 

절대 중배율이상의 매도를 들어갈 수 없습니다.

하나의 패턴이 끝나가는 시기에 가장 정확도가 올라갑니다.

패턴의 중간시기에는 변수가 굉장히 많습니다. 현재는 패턴의 중간즈음이므로 패턴이 완성될 시기에 다시 관찰할 필요가 있습니다.